Financeiro: fluxo de caixa, contas, conciliação e fechamento

O Financeiro (no menu lateral) é o dinheiro do negócio — diferente do Caixa, que é a gaveta do dia do operador (ver Pagamentos e Caixa). O que entra e sai no caixa também aparece aqui. O módulo Financeiro faz parte do plano Pro (e superiores) e também pode ser contratado à parte.

O menu do Financeiro

Tudo do financeiro mora no próprio menu — inclusive os relatórios e os cadastros que antes ficavam espalhados em Relatórios e Configurações:

Links & PIX aparece com o módulo Pagamentos online (34) e Cupons de desconto com o módulo Vouchers (12).

Avisos de vencimento: um resumo diário, por e-mail ou WhatsApp, das contas que vencem — enviado para as pessoas da equipe que você escolher (não é enviado ao hóspede).

Os mesmos relatórios continuam aparecendo no hub Relatórios (grupo Financeiros) — são as mesmas telas, com o mesmo nome nos dois lugares.

Competência × caixa (o que confunde todo mundo)

Dois relógios diferentes:

• Competência = o mês a que o valor se refere (o vencimento da parcela/conta);
• Caixa = o dia em que o dinheiro entrou ou saiu de verdade.

Uma parcela que venceu em julho e foi paga em agosto aparece em julho por competência e em agosto por caixa. O Razão tem o seletor "Contar o período por" (competência ou caixa) e mostra as duas datas em colunas — é o jeito de achar um recebimento que "sumiu" do mês. Já Entradas e saídas é sempre pelo caixa.

Fluxo de caixa (Entradas e saídas)

Em Financeiro → Dia a dia → Entradas e saídas (caixa): tudo que entrou e saiu, por dia: pagamentos de reservas, vendas da lojinha e contas pagas/recebidas. Filtre por período e por unidade. Os painéis mostram o total por forma de pagamento e por categoria.

Para saber o que compõe os totais, tem dois jeitos:

• clique no cartão Entradas ou Saídas e estornos — abre a visão Analítico já filtrada, mostrando lançamento por lançamento (data, descrição, nº do documento, plano de contas, centro, forma e valor), com busca livre;
• na visão Por dia, toque em qualquer dia para abrir os lançamentos daquele dia.

O botão Analítico ao lado de "Por dia" alterna entre as duas visões a qualquer momento.

Contas a pagar e receber

Em Financeiro → A pagar / receber → Contas a pagar/receber:

• + A pagar / + A receber: informe descrição, valor, vencimento, plano de contas (ex.: Energia, Pessoal), centro de custo e o fornecedor/cliente. Dá para gerar parcelas ou marcar Repetir? (a cada X dias, semanas ou meses) se for recorrente.
• Quando pagar ou receber de verdade, dê a baixa: escolha a forma e a conta e clique em Confirmar baixa — o lançamento entra no fluxo na hora. Errou? Use Estornar.
• Contas vencidas aparecem em vermelho com .
• Uma + Entrada de estoque (compra de produtos) também pode gerar a conta a pagar sozinha.

Cadastre clientes e fornecedores em Financeiro → Clientes & fornecedores (ver 19) para reaproveitá-los nas contas.

Plano de contas e centros de custo

• O plano de contas organiza receitas e despesas (já vem um pronto). A reserva cai sozinha em "Hospedagem" e a venda da lojinha em "Loja"; crie as suas contas para as despesas.
• Centro de custo (opcional) diz a que área/unidade o valor pertence — útil para ver o resultado por setor.

Conciliação bancária

Confira se o que está no sistema bate com o extrato do banco:

1. Importar extrato — escolha o banco da conta e suba o arquivo do banco (CSV/TXT com um modelo de importação, ou OFX) → Conferir e importar. Cada linha vira um item a conferir.
2. Em Conciliação bancária, Casar existentes — ligue a linha ao lançamento que já está no sistema.
3. Resolver o que não tem par: Lançar / quebrar cria o lançamento a partir da linha (dá para + Dividir em partes), ou Ignorar (ex.: uma tarifa que você não controla).
4. Acompanhe os totais por situação — pendentes, conciliados e ignorados — com filtro por banco e período.

DRE e fechamento do mês

• DRE gerencial: receitas − despesas por plano de contas (e por centro de custo), mês a mês, com o resultado. Dá para comparar meses e exportar em PDF.
• Orçamento × realizado: informe o orçado por centro de custo e mês (botão Editar orçado) e compare com o que aconteceu.
• Fechamento mensal: feche o mês já conferido — ninguém lança nada retroativo nele (nem por engano) até você reabrir. Quem não tem permissão pode usar Pedir autorização.